(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
31,334
43,175
減価償却費
23,681
26,740
減損損失
971
90
賞与引当金の増減額（△は減少）
630
236
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△155
△173
貸倒引当金の増減額（△は減少）
585
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48
147
受取利息及び受取配当金
△699
△1,062
支払利息
141
127
持分法による投資損益（△は益）
△2
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
△90
△75
有形固定資産除却損
3,628
2,218
投資有価証券売却損益（△は益）
△87
△19
売上債権の増減額（△は増加）
△14,030
22,704
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,723
△8,792
仕入債務の増減額（△は減少）
1,967
△2,926
未払費用の増減額（△は減少）
1,190
1,245
その他
△473
24,821
小計
44,917
108,422
利息及び配当金の受取額
699
1,063
利息の支払額
△141
△127
法人税等の支払額
△5,898
△14,947
39,577
94,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,307
△32,961
有形固定資産の売却による収入
192
181
無形固定資産の取得による支出
△554
△407
投資有価証券の取得による支出
△17
投資有価証券の売却による収入
217
38
長期貸付金の回収による収入
0
66
△445
△37,402
△33,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
－
長期借入金の返済による支出
△44
社債の発行による収入
35,000
50,000
社債の償還による支出
△15,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△7
△4
自己株式の売却による収入
32
145
配当金の支払額
△2,798
△2,797
非支配株主への配当金の支払額
△48
△14
リース債務の返済による支出
△255
△333
△60
16,716
26,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
455
5,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,346
93,331
現金及び現金同等物の期首残高
126,884
185,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 146,231
※ 278,923