(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,046
26,530
減価償却費
11,667
17,588
減損損失
506
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,236
△2,559
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△170
△172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
229
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
31
受取利息及び受取配当金
△1,229
△1,231
支払利息
351
217
持分法による投資損益（△は益）
△0
0
固定資産売却損益（△は益）
△367
△2
固定資産除却損
152
907
売上債権の増減額（△は増加）
3,592
△2,679
棚卸資産の増減額（△は増加）
△177
△5,497
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,575
4,514
前受金の増減額（△は減少）
△2,319
73,575
未払費用の増減額（△は減少）
908
1,951
固定資産圧縮損
911
補助金収入
△911
その他
△3,588
3,051
小計
21,796
116,236
利息及び配当金の受取額
1,104
1,107
利息の支払額
△351
△226
法人税等の支払額
△13,898
△21,226
補助金の受取額
9,562
95,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,271
△15,747
有形固定資産の売却による収入
307
15
無形固定資産の取得による支出
△231
△390
投資有価証券の取得による支出
△9
△50
長期貸付金の回収による収入
△90
37
△23,295
△16,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
自己株式の取得による支出
△4
自己株式の売却による収入
44
40
配当金の支払額
△2,797
△4,196
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△135
△121
△2,903
△3,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
1,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,428
77,596
現金及び現金同等物の期首残高
390,656
292,908
現金及び現金同等物の四半期末残高
374,228
370,505