(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,775,326
1,861,766
減価償却費
986,976
1,055,116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,383
13,584
受取利息及び受取配当金
△147,473
△150,944
支払利息
15,104
15,476
為替差損益（△は益）
22,775
20,003
有形固定資産売却損益（△は益）
△13,354
－
売上債権の増減額（△は増加）
1,233,647
3,249,379
たな卸資産の増減額（△は増加）
199
△67,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,009,960
△2,623,946
投資有価証券売却損益（△は益）
1,754
賞与引当金の増減額（△は減少）
△118
△52,290
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,400
△19,525
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△88,200
△76,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
41,887
14,689
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
59,000
13,893
未払消費税等の増減額（△は減少）
△43,343
△210,615
その他
△354,042
△155,192
小計
2,449,396
2,887,477
利息及び配当金の受取額
147,473
150,944
利息の支払額
△15,104
△15,476
法人税等の支払額
△1,097,038
△1,094,042
1,484,726
1,928,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,000
定期預金の払戻による収入
115,600
21,000
有形固定資産の取得による支出
△1,995,475
△1,598,912
有形固定資産の売却による収入
50,832
投資有価証券の取得による支出
△52,631
△52,922
投資有価証券の売却による収入
31,173
無形固定資産の取得による支出
△26,870
△17,385
その他の支出
△819
△5,497
その他の収入
11,453
2,314
△1,887,736
△1,672,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
139,000
長期借入れによる収入
150,000
160,000
長期借入金の返済による支出
△37,500
△39,502
配当金の支払額
△442,071
△441,408
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,990
△79,719
△2,426
△6,432
△341,987
△268,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,309
△2,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△753,307
△13,731
現金及び現金同等物の期首残高
20,925,456
20,737,301
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
30,600
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,172,149
※1 20,754,170