(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,861,766
3,069,861
減価償却費
1,055,116
1,094,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,584
△1,371
受取利息及び受取配当金
△150,944
△137,164
支払利息
15,476
11,543
為替差損益（△は益）
20,003
△17,143
売上債権の増減額（△は増加）
3,249,379
870,776
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,616
△423,447
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,623,946
265,244
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△439,874
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,290
74,911
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19,525
△10,075
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△76,300
△70,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,689
△32,957
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
13,893
△4,493
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△5,722
未払消費税等の増減額（△は減少）
△210,615
△21,585
その他
△155,192
△99,998
小計
2,887,477
4,122,228
利息及び配当金の受取額
150,944
137,164
利息の支払額
△15,476
△11,543
法人税等の支払額
△1,094,042
△924,693
1,928,903
3,323,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,000
△48,960
定期預金の払戻による収入
21,000
有形固定資産の取得による支出
△1,598,912
△1,954,670
有形固定資産の売却による収入
9,358
投資有価証券の取得による支出
△52,922
△37,575
投資有価証券の売却による収入
577,185
無形固定資産の取得による支出
△17,385
△9,090
その他の支出
△5,497
△125,710
その他の収入
2,314
19,099
△1,672,403
△1,549,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
139,000
30,000
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△39,502
△5,076
配当金の支払額
△441,408
△441,433
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△79,719
△6,432
△3,973
△268,062
△420,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,169
13,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,731
1,366,621
現金及び現金同等物の期首残高
20,737,301
21,156,211
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
30,600
9,506
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,754,170
22,532,339