(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,331
3,030
減価償却費
1,304
1,319
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
49
受取利息及び受取配当金
△160
△185
支払利息
21
30
為替差損益（△は益）
△202
102
売上債権の増減額（△は増加）
928
2,371
棚卸資産の増減額（△は増加）
△149
△356
仕入債務の増減額（△は減少）
371
△2,607
投資有価証券売却損益（△は益）
△111
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103
100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△69
△72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△40
△51
補助金及び助成金
－
△171
未払消費税等の増減額（△は減少）
183
△70
その他
△44
△194
小計
5,228
3,288
利息及び配当金の受取額
160
185
利息の支払額
△21
△30
法人税等の支払額
△989
△1,204
補助金及び助成金の受取額
171
4,378
2,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△264
△615
定期預金の払戻による収入
114
383
有形固定資産の取得による支出
△2,831
△2,653
有形固定資産の売却による収入
4
6
投資有価証券の取得による支出
△220
投資有価証券の売却による収入
154
9
無形固定資産の取得による支出
△60
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△712
その他の支出
△3
その他の収入
8
43
△2,920
△3,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
150
長期借入れによる収入
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,050
△74
配当金の支払額
△551
△606
自己株式の売却による収入
34
△9
△19
△515
現金及び現金同等物に係る換算差額
△102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,283
△1,951
現金及び現金同等物の期首残高
25,884
28,454
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 28,167
※1 26,503