(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,786,175
1,722,598
減価償却費
499,590
515,933
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△80
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,000
20,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
△26,250
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,939
△4,958
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,462
998
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△12,898
11,112
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
26,583
受取利息及び受取配当金
△114,147
△160,868
支払利息
3,366
1,004
固定資産売却損益（△は益）
△53
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△42,041
△12,348
固定資産除却損
11,559
24,204
売上債権の増減額（△は増加）
145,521
△385,627
棚卸資産の増減額（△は増加）
△230,216
48,294
仕入債務の増減額（△は減少）
18,604
△22,488
その他
16,409
94,226
小計
2,075,310
1,852,433
利息及び配当金の受取額
114,901
161,608
利息の支払額
△3,366
△1,004
法人税等の支払額
△361,333
△443,483
1,825,512
1,569,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
5,100,000
定期預金の預入による支出
△5,200,000
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△522,905
△1,061,484
有形固定資産の売却による収入
35,568
2
無形固定資産の取得による支出
△39,566
△8,915
投資有価証券の取得による支出
△16,856
投資有価証券の売却による収入
93,330
114,558
生命保険積立金の解約による収入
2,613
10,311
生命保険積立金の積立による支出
△16,890
△16,874
補助金の受取額
405,767
△765
△15,869
△5,465,471
4,427,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
469,000
短期借入金の返済による支出
△432,800
△183,800
自己株式の売却による収入
7,489
配当金の支払額
△581,633
△885,044
△159
△171
△538,104
△1,069,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,911
△87,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,146,150
4,840,739
現金及び現金同等物の期首残高
19,487,270
10,218,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,341,119
※ 15,059,134