(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
738,150
412,547
減価償却費
337,959
303,761
減損損失
―
20,461
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,406
△3,448
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,942
8,135
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,495
△12,130
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△130,049
19,686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38,486
29,224
受取利息及び受取配当金
△13,053
△8,840
支払利息
17,815
16,276
持分法による投資損益（△は益）
△9,298
△22,777
固定資産売却益
△1,642
△3,643
固定資産除売却損
5,718
35,475
受取保険金
△38,773
売上債権の増減額（△は増加）
1,697,904
1,717,618
たな卸資産の増減額（△は増加）
△104,183
△344,504
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,250,385
△1,090,377
その他
△65,938
208,274
小計
1,179,552
1,246,964
利息及び配当金の受取額
15,126
10,904
利息の支払額
△18,827
△16,217
保険金の受取額
38,773
法人税等の支払額
△305,249
△229,434
870,602
1,050,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,824
△188,157
有形固定資産の売却による収入
7,124
34,245
無形固定資産の取得による支出
△45,721
△22,791
投資有価証券の取得による支出
△2,800
△2,676
貸付けによる支出
△20,500
貸付金の回収による収入
20,020
3,562
25,508
10,000
△186,192
△165,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
656,000
443,000
短期借入金の返済による支出
△474,000
△445,000
長期借入れによる収入
24,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△235,108
△168,553
リース債務の返済による支出
△41,949
△39,125
子会社の自己株式の取得による支出
△6,544
△5,580
子会社の自己株式の売却による収入
1,219
配当金の支払額
△174,797
△175,162
非支配株主への配当金の支払額
△15,852
△10,898
△268,251
△100,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416,158
785,075
現金及び現金同等物の期首残高
7,574,577
7,730,481
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,990,735
8,515,556