(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,060,628
756,095
減価償却費
323,241
351,734
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,216
5,476
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,141
3,190
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,320
△28,045
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,557
△27,439
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,345
28,128
受取利息及び受取配当金
△19,622
△14,786
支払利息
19,546
27,272
持分法による投資損益（△は益）
△1,643
△6,251
固定資産売却益
△2,605
△6,551
固定資産除売却損
19,870
35,952
助成金収入
△23,938
―
補助金収入
△9,241
△7,499
保険解約返戻金
△68,491
△182
固定資産圧縮損
23,938
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,907,807
662,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83,816
43,116
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,493,108
△475,831
未払消費税等の増減額(△は減少)
28,489
△44,211
その他
△3,226
△209,684
小計
1,699,654
1,092,867
利息及び配当金の受取額
23,393
19,689
利息の支払額
△20,384
△27,370
補助金の受取額
9,241
7,499
法人税等の支払額
△535,881
△355,207
1,176,023
737,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△267,538
△1,187,774
有形固定資産の売却による収入
59,384
22,187
無形固定資産の取得による支出
△8,404
△44,280
投資有価証券の取得による支出
△261,604
△103,371
貸付けによる支出
△500
△1,200
貸付金の回収による収入
102
575
保険積立金の積立による支出
△87,088
△2,829
保険積立金の解約による収入
135,223
3,760
助成金の受取額
△2,877
811
△409,364
△1,312,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
265,000
115,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△5,000
長期借入金の返済による支出
△41,798
△40,998
リース債務の返済による支出
△54,208
△69,237
自己株式の取得による支出
△1
△19
配当金の支払額
△312,724
△312,569
非支配株主への配当金の支払額
△20,514
△23,340
△464,247
△336,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
302,411
△910,806
現金及び現金同等物の期首残高
8,987,916
9,495,192
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,290,328
※ 8,584,386