#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,405 | 547
| 減価償却費 | 950 | 1,247
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △51
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △242 | 77
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △39
| 支払利息 | 53 | 62
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | △35
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | 90
| 減損損失 | 2 | 0
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △145
| 災害に伴う受取保険金 | － | △50
| 災害に伴う損失 | － | 47
| 合併関連費用 | 70 | －
| 負ののれん発生益 | △1,422 | －
| 工業用水減量負担金 | － | 64
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,389 | 1,719
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 1,270
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | △893
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | △269
| その他 | △124 | △18
| 小計 | 1,860 | 3,623
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 32
| 利息の支払額 | △53 | △64
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △123 | △93
| 保険金の受取額 | － | 50
| 損害賠償金の受取額 | 165 | 105
| 合併による事業承継に伴う支払額 | － | △207
| 工業用水減量負担金の支払額 | － | △64
| 合併関連費用の支払額 | △80 | －
| 土壌汚染対策費の支払額 | △163 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 3,381
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | － | △10
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 5
| 有形固定資産の取得による支出 | △836 | △2,502
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 34
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △11
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | 100 | 130
| 長期預り敷金による収入 | 42 | 42
| 敷金の差入による支出 | △83 | －
| 敷金の回収による収入 | 41 | －
| その他 | 5 | 3
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △678 | △2,105

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | △55
| 長期借入金の返済による支出 | △741 | △968
| 長期借入れによる収入 | － | 550
| リース債務の返済による支出 | △54 | △51
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △2
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 配当金の支払額 | △207 | △402
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △976 | △928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37 | 348
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,691 | 3,854
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,200 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,854 | ※1 4,203