#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 547 | 1,465
| 減価償却費 | 1,247 | 1,234
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △0
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 207
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △24
| 支払利息 | 62 | 46
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △35 | △236
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 90 | 26
| 減損損失 | 0 | 19
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △145 | △11
| 事業撤退損 | － | 105
| たな卸資産評価損 | 21 | 39
| 災害に伴う受取保険金 | △50 | －
| 受取損害賠償金 | △6 | △135
| 災害に伴う損失 | 47 | －
| 工業用水減量負担金 | 64 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,719 | 608
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,270 | △821
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △893 | 212
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △269 | 109
| その他 | △32 | 67
| 小計 | 3,623 | 2,913
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28
| 利息の支払額 | △64 | △43
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △93 | △29
| 保険金の受取額 | 50 | －
| 損害賠償金の受取額 | 105 | 135
| 合併による事業承継に伴う支払額 | △207 | △35
| 工業用水減量負担金の支払額 | △64 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381 | 2,967
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △64
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 84
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,502 | △1,551
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 410
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △12
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 45
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | 130 | －
| 長期預り敷金による収入 | 42 | －
| その他 | 3 | △159
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,105 | △1,246

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55 | △20
| 長期借入金の返済による支出 | △968 | △676
| 長期借入れによる収入 | 550 | －
| リース債務の返済による支出 | △51 | △86
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △58
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 配当金の支払額 | △402 | △402
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △928 | △1,243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 477
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,854 | 4,203
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,203 | ※ 4,680