(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
535
655
減価償却費
608
642
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△144
△127
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
9
受取利息及び受取配当金
△8
△6
支払利息
17
持分法による投資損益（△は益）
11
12
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△188
投資有価証券売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
1,795
1,528
棚卸資産の増減額（△は増加）
△316
△1,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,080
156
棚卸資産評価損
△4
未払金の増減額（△は減少）
△273
△287
未払消費税等の増減額（△は減少）
113
130
その他
△332
△76
小計
883
752
利息及び配当金の受取額
8
6
利息の支払額
△17
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△118
755
735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△980
△588
有形固定資産の売却による収入
1
280
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
46
長期預り敷金による収入
51
△939
△266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5
435
長期借入金の返済による支出
△5
リース債務の返済による支出
△64
△73
自己株式の取得による支出
△594
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△477
△447
△1,136
△87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,319
381
現金及び現金同等物の期首残高
3,335
2,754
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,015
※ 3,135