(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
655
1,931
減価償却費
642
606
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△127
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
32
受取利息及び受取配当金
△6
△7
支払利息
17
19
持分法による投資損益（△は益）
12
13
有形固定資産売却損益（△は益）
△188
有形固定資産処分損益（△は益）
51
39
受取保険金
△29
災害による損失
5
22
受取損害賠償金
－
化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金見積額
△632
売上債権の増減額（△は増加）
1,528
△412
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,692
△3,796
仕入債務の増減額（△は減少）
156
1,379
未払金の増減額（△は減少）
△287
△180
未払消費税等の増減額（△は減少）
130
△280
その他
△90
△293
小計
795
△1,710
利息及び配当金の受取額
6
7
利息の支払額
△17
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△145
損害賠償金の受取額
2
777
△1,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の除却による支出
△42
△31
有形固定資産の取得による支出
△588
△405
有形固定資産の売却による収入
280
3
無形固定資産の取得による支出
△11
長期預り敷金による収入
△9
△308
△445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
435
3,450
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
△73
△72
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△447
△510
△87
2,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
381
553
現金及び現金同等物の期首残高
2,754
1,941
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,135
※ 2,494