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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高(百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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エア・ウォーター㈱ |
第２回無担保社債 |
平成27年 |
10,000 |
10,000 |
0.27 |
無担保社債 |
平成32年９月３日 |
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合計 |
― |
― |
10,000 |
10,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
10,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
34,303 |
28,135 |
0.42 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
11,607 |
24,741 |
0.87 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
2,171 |
2,725 |
2.01 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
85,075 |
88,849 |
0.49 |
平成30年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
14,635 |
17,950 |
2.00 |
平成30年４月～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
147,794 |
162,403 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
20,128 |
14,029 |
16,243 |
6,842 |
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リース債務 |
2,305 |
1,938 |
1,725 |
1,705 |