⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
エア・ウォーター㈱
|
第２回無担保社債
|
2015年
９月３日
|
10,000
|
10,000
|
0.271
|
無担保社債
|
2020年
９月３日
|
〃
|
第３回無担保社債
|
2018年
３月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.355
|
無担保社債
|
2028年
２月29日
|
〃
|
第４回無担保社債
|
2018年
９月７日
|
－
|
10,000
|
0.405
|
無担保社債
|
2028年
８月31日
|
日本電熱㈱
|
私募債
|
2017年
３月25日
|
－
|
250 (250)
|
0.350
|
無担保社債
|
2020年
２月28日
|
㈱見方
|
第６回無担保社債
|
2015年
12月25日
|
－
|
150
|
0.230
|
無担保社債
|
2020年
12月25日
|
〃
|
第７回無担保社債
|
2018年
３月16日
|
－
|
100
|
0.260
|
無担保社債
|
2023年
３月16日
|
合計
|
―
|
―
|
20,000
|
30,500 (250)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
250
|
10,150
|
－
|
100
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
32,836
|
54,906
|
0.49
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
20,530
|
17,498
|
0.57
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,676
|
2,968
|
1.59
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
108,030
|
136,013
|
0.47
|
2020年４月～
2032年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
19,108
|
21,277
|
1.77
|
2020年５月～
2033年11月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
183,182
|
232,665
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
20,976
|
10,600
|
20,880
|
27,573
|
リース債務
|
2,316
|
2,285
|
2,056
|
3,292
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。