(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー：
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税引前四半期利益
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9,897
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11,120
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非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
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357
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△45
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減価償却費及び償却費
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7,453
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8,115
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受取利息及び受取配当金
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△503
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△478
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支払利息
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315
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400
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持分法による投資損益(△は益)
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△558
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△465
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固定資産除売却損益(△は益)
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163
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△330
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営業債権の増減額(△は増加)
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7,529
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16,127
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△3,622
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△4,818
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営業債務の増減額(△は減少)
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△2,728
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△9,769
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△1,823
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△1,697
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その他
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379
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△1,641
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小計
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16,859
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16,515
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利息及び配当金の受取額
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668
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608
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利息の支払額
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△301
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△330
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△8,899
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△8,745
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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8,326
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8,048
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投資活動によるキャッシュ・フロー：
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有形固定資産の取得による支出
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△13,767
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△17,627
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有形固定資産の売却による収入
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103
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665
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無形資産の取得による支出
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△377
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△337
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投資有価証券の取得による支出
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△1,649
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△1,662
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貸付けによる支出
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△2,923
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△2,956
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貸付金の回収による収入
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2,893
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2,553
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事業譲渡による収入
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－
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14,002
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その他
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△57
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500
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△15,777
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△4,862
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財務活動によるキャッシュ・フロー：
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短期借入金の増減額(△は減少)
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17,691
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798
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長期借入による収入
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900
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3,534
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長期借入金の返済による支出
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△5,908
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△1,745
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子会社株式の追加取得による支出
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△1,017
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△741
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セール・アンド・リースバックによる収入
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1,309
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－
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リース債務の返済による支出
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△805
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△911
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配当金の支払額
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△3,766
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△3,761
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非支配株主への配当金の支払額
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△556
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△367
|
その他
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180
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235
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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8,026
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△2,957
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△82
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△46
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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492
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181
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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－
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144
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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48
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145
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現金及び現金同等物の期首残高
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23,303
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32,108
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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23,845
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32,579
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