(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー：
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税引前四半期利益
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31,304
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38,442
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
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1,288
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△136
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減価償却費及び償却費
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22,641
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25,491
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負ののれん発生益
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△0
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△2,051
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受取利息及び受取配当金
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△923
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△947
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支払利息
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994
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1,362
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,087
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△1,142
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固定資産除売却損益(△は益)
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1,555
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△935
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営業債権の増減額(△は増加)
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6,687
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6,379
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△8,717
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△8,404
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営業債務の増減額(△は減少)
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5,588
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△7,521
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△3,061
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△3,400
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その他
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△8,220
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△8,757
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小計
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48,048
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38,378
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利息及び配当金の受取額
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1,189
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1,183
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利息の支払額
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△966
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△1,304
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△13,843
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△14,605
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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34,427
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23,651
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投資活動によるキャッシュ・フロー：
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有形固定資産の取得による支出
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△41,393
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△47,691
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有形固定資産の売却による収入
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1,279
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2,290
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無形資産の取得による支出
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△1,492
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△1,658
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投資有価証券の取得による支出
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△20,048
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△2,994
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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－
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△17,128
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貸付けによる支出
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△7,694
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△12,072
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貸付金の回収による収入
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7,381
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11,845
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事業譲受による支出
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－
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△45,928
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事業譲渡による収入
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－
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14,158
|
その他
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241
|
1,600
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△61,725
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△97,578
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財務活動によるキャッシュ・フロー：
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短期借入金の増減額(△は減少)
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16,997
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58,694
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長期借入による収入
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31,188
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7,807
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長期借入金の返済による支出
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△20,092
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△16,220
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社債の発行による収入
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10,000
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－
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子会社株式の追加取得による支出
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△1,146
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△3,058
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セール・アンド・リースバックによる収入
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2,434
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－
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リース債務の返済による支出
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△2,872
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△3,734
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株式の発行による収入
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－
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47,047
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配当金の支払額
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△7,554
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△7,700
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非支配株主への配当金の支払額
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△588
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△2,228
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その他
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684
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1,676
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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29,052
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82,283
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△121
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△723
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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1,632
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7,632
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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56
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313
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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48
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1,253
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現金及び現金同等物の期首残高
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23,303
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32,108
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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25,040
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41,308
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