(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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11,120
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8,460
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
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△45
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△10
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減価償却費及び償却費
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8,115
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9,362
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受取利息及び受取配当金
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△478
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△447
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支払利息
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400
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549
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持分法による投資損益(△は益)
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△465
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△376
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固定資産除売却損益(△は益)
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△330
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49
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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16,132
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22,455
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,818
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△4,952
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△12,696
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△13,423
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△1,697
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△2,000
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契約資産の増減額（△は増加）
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233
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△2,384
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契約負債の増減額（△は減少）
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△1,182
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1,745
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その他
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2,228
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4,104
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小計
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16,515
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23,132
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利息及び配当金の受取額
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608
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557
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利息の支払額
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△330
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△446
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△8,745
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△9,417
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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8,048
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13,826
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△17,627
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△12,293
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有形固定資産の売却による収入
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665
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136
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無形資産の取得による支出
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△337
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△320
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投資有価証券の取得による支出
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△1,662
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△922
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△174
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△1,436
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貸付けによる支出
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△2,956
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△1,035
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貸付金の回収による収入
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2,553
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140
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事業譲渡による収入
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14,002
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－
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その他
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675
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△361
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,862
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△16,092
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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798
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△9,311
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長期借入れによる収入
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3,534
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2,018
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長期借入金の返済による支出
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△1,745
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△2,389
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社債の発行による収入
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－
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10,000
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子会社株式の追加取得による支出
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△741
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－
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セール・アンド・リースバックによる収入
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－
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1,772
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リース負債の返済による支出
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△911
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△1,291
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配当金の支払額
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△3,761
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△5,000
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非支配持分への配当金の支払額
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△367
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△328
|
その他
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235
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189
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,957
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△4,340
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△46
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△165
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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181
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△6,771
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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144
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－
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
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145
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1,011
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,108
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41,861
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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32,579
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36,101
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