(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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21,876
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18,825
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
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△78
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△17
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減価償却費及び償却費
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17,415
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18,916
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受取利息及び受取配当金
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△579
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△539
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支払利息
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866
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1,032
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持分法による投資損益(△は益)
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△726
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△831
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固定資産除売却損益(△は益)
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△133
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101
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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21,297
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23,515
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△5,098
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△5,343
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△21,457
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△9,951
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未払賞与の増減額(△は減少)
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57
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209
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契約資産の増減額（△は増加）
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△1,793
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△3,386
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契約負債の増減額（△は減少）
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△750
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3,272
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その他
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△5,784
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271
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小計
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25,110
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46,075
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利息及び配当金の受取額
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789
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774
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利息の支払額
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△869
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△1,005
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△6,149
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△7,036
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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18,881
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38,808
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△35,892
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△28,284
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有形固定資産の売却による収入
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819
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382
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無形資産の取得による支出
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△1,115
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△875
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投資有価証券の取得による支出
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△13,004
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△767
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△3,191
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△1,583
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貸付けによる支出
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△6,345
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△1,163
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貸付金の回収による収入
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5,979
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324
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事業譲受による支出
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△24,400
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△54
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事業譲渡による収入
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14,158
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－
|
その他
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1,144
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△466
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△61,848
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△32,487
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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53,772
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△15,051
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長期借入れによる収入
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6,337
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29,516
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長期借入金の返済による支出
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△4,924
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△19,896
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社債の発行による収入
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－
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10,000
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社債の償還による支出
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－
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△10,000
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子会社株式の追加取得による支出
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△976
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△20
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セール・アンド・リースバックによる収入
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－
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1,802
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リース負債の返済による支出
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△2,320
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△3,159
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配当金の支払額
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△4,005
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△5,456
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,452
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△820
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その他
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1,013
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325
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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47,443
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△12,760
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△1,346
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51
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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3,130
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△6,388
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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144
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－
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
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1,253
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1,011
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,108
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41,861
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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36,637
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36,484
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