(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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38,442
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35,240
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
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△136
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△17
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減価償却費及び償却費
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25,491
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28,980
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負ののれん発生益
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△2,051
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－
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受取利息及び受取配当金
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△947
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△879
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支払利息
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1,362
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1,558
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,142
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△1,481
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固定資産除売却損益(△は益)
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△935
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237
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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6,702
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1,883
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△8,404
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△6,747
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△11,393
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1,972
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△3,400
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△3,158
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契約資産の増減額（△は増加）
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△4,862
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△1,659
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契約負債の増減額（△は減少）
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347
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2,301
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その他
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△692
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3,741
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小計
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38,378
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61,972
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利息及び配当金の受取額
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1,183
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1,126
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利息の支払額
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△1,304
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△1,487
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△14,605
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△14,484
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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23,651
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47,127
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△47,691
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△37,518
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有形固定資産の売却による収入
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2,290
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992
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無形資産の取得による支出
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△1,658
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△1,245
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投資有価証券の取得による支出
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△2,994
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△902
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△17,128
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△1,583
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貸付けによる支出
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△12,072
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△1,313
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貸付金の回収による収入
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11,845
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437
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事業譲受による支出
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△45,928
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△54
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事業譲渡による収入
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14,158
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－
|
その他
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1,600
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△354
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△97,578
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△41,543
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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58,694
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△1,934
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長期借入れによる収入
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7,807
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39,497
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長期借入金の返済による支出
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△16,220
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△24,821
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社債の発行による収入
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－
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10,000
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社債の償還による支出
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－
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△10,150
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子会社株式の追加取得による支出
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△3,058
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△110
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セール・アンド・リースバックによる収入
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－
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1,802
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リース負債の返済による支出
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△3,734
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△4,189
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株式の発行による収入
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47,047
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－
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自己株式の取得による支出
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△2
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△4,999
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配当金の支払額
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△7,700
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△10,063
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,228
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△776
|
その他
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1,678
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533
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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82,283
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△5,211
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△723
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40
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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7,632
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413
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合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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313
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－
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
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1,253
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1,011
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,108
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41,861
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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41,308
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43,287
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