(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
49,899
49,795
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
13
△11
減価償却費及び償却費
33,569
35,737
減損損失
1,022
4,082
受取利息及び受取配当金
△1,898
△2,514
支払利息
2,855
3,626
持分法による投資損益(△は益)
△2,005
△3,567
固定資産除売却損益(△は益)
△129
△1,427
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
6,564
1,682
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,577
△12,549
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△8,373
2,222
契約資産の増減額（△は増加）
△3,585
356
契約負債の増減額（△は減少）
8,294
3,106
その他
△5,899
△1,143
小計
68,749
79,394
利息の受取額
536
552
配当金の受取額
1,417
1,955
利息の支払額
△2,674
△3,518
法人所得税の支払額
△16,447
△17,922
51,581
60,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,990
△48,905
有形固定資産の売却による収入
871
534
無形資産の取得による支出
△1,502
△1,549
投資有価証券の取得による支出
△10,981
△3,513
投資有価証券の売却による収入
676
1,540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,283
△1,364
貸付金の回収による収入
1,515
1,169
事業譲受による支出
△8
-
△16,971
△401
△82,673
△52,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,563
2,352
長期借入れによる収入
38,506
31,800
長期借入金の返済による支出
△29,642
△17,198
社債の発行による収入
30,000
子会社株式の追加取得による支出
△834
△4,855
セール・アンド・リースバックによる収入
802
494
リース負債の返済による支出
△5,294
△6,715
配当金の支払額
△13,789
△15,098
非支配持分への配当金の支払額
△569
△779
1,082
763
25,824
△9,235
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△414
1,680
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,681
417
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
157
現金及び現金同等物の期首残高
70,666
67,440
現金及び現金同等物の四半期末残高
65,143
67,857