(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,487
13,188
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△2
減価償却費及び償却費
10,821
11,839
減損損失
2
1,580
受取利息及び受取配当金
△805
△1,108
支払利息
887
1,209
持分法による投資損益(△は益)
△609
△591
固定資産除売却損益(△は益)
△81
△58
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
25,213
20,863
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,953
△7,247
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△24,111
△25,952
契約資産の増減額（△は増加）
2,151
5,673
契約負債の増減額（△は減少）
2,015
1,447
その他
△470
17,139
小計
21,544
37,981
利息の受取額
179
189
配当金の受取額
701
1,074
利息の支払額
△828
△1,163
法人所得税の支払額
△11,622
△10,651
9,974
27,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,125
△16,501
有形固定資産の売却による収入
134
311
無形資産の取得による支出
△548
△243
投資有価証券の取得による支出
△7,723
△599
投資有価証券の売却による収入
181
59
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△1,067
貸付金の回収による収入
156
737
3
△693
△19,922
△17,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,917
4,315
長期借入れによる収入
3,835
3,292
長期借入金の返済による支出
△3,933
△4,081
子会社株式の追加取得による支出
△4,855
セール・アンド・リースバックによる収入
289
204
リース負債の返済による支出
△1,444
△1,788
配当金の支払額
△6,779
△7,644
非支配持分への配当金の支払額
△279
△434
394
△1
△4,999
△10,992
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
662
977
現金及び現金同等物の減少額
△14,284
△581
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
157
現金及び現金同等物の期首残高
70,666
67,440
現金及び現金同等物の四半期末残高
56,539
66,858