（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	323	955
減価償却費	794	801
株式報酬費用	8	6
減損損失	0	8
のれん償却額	7	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	△40
賞与引当金の増減額（△は減少）	△60	56
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△48	△30
受注損失引当金の増減額（△は減少）	0	△15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△22	△13
建物解体費用引当金の増減（△は減少）	△4	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△80	△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18	△17
受取利息及び受取配当金	△75	△77
支払利息	42	43
持分法による投資損益（△は益）	△20	△0
固定資産除売却損益（△は益）	3	△26
関係会社株式評価損	71	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,855	862
棚卸資産の増減額（△は増加）	△510	△1,005
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,209	373
未払消費税等の増減額（△は減少）	△120	△27
災害損失	3	－
その他	△137	△200
小計	797	1,643
利息及び配当金の受取額	114	110
利息の支払額	△51	△48
法人税等の支払額	△212	△230
災害損失の支払額	△3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	644	1,475

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△231	△289
定期預金の払戻による収入	176	294
有形固定資産の取得による支出	△1,069	△508
有形固定資産の売却による収入	1	61
無形固定資産の取得による支出	△53	△15
投資有価証券の取得による支出	△12	△12
投資有価証券の売却による収入	349	3
貸付けによる支出	△60	△10
その他	76	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△824	△531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	72	△25
長期借入金の返済による支出	△137	△283
長期借入れによる収入	1,600	103
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△402	△386
自己株式の取得による支出	△0	△103
自己株式の売却による収入	－	126
配当金の支払額	△248	△207
非支配株主への配当金の支払額	△27	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	856	△837
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	795	253
現金及び現金同等物の期首残高	9,085	10,571
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,881	10,824