④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

2,814,566

232,080

41,667

177,653

2,827,325

3,315,922

構築物

145,749

25,253

0

17,468

153,533

358,520

機械及び装置

374,893

201,635

0

144,023

432,506

2,274,174

車両運搬具

55

231

32

48

206

3,751

工具、器具及び備品

174,562

121,556

242

110,896

184,980

1,196,968

土地

1,027,677

1,027,677

リース資産

40,695

24,639

16,056

12,620

建設仮勘定

343,835

239,380

450,378

132,838

4,922,035

820,137

492,320

474,729

4,775,124

7,161,958

無形固定資産

ソフトウエア

50,213

37,389

29,708

57,894

329,436

ソフトウエア仮勘定

259,277

35,380

223,897

その他

105

21

84

255

50,319

296,666

35,380

29,729

281,876

329,691

 

(注)1.建物の当期増加額は、主に神戸工場製造設備の新設207,353千円であります。

2.建設仮勘定の当期増加額は、主に神戸工場製造設備の新設90,805千円、台湾支店製造設備の新設70,831千円であります。

   3.ソフトウエア仮勘定の当期増加額は、ERP導入費用の259,277千円であります。

   4.建設仮勘定の当期減少額は、主に神戸工場製造設備の新設338,110千円であります。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,250

5,250

賞与引当金

201,000

208,000

201,000

208,000

役員賞与引当金

39,600

51,200

39,600

51,200

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。