(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,268	1,528
	減価償却費									1,556	1,642
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	4
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4	△1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									7	29
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△19	14
	受取利息及び受取配当金									△6	△6
	支払利息									25	24
	為替差損益（△は益）									87	98
	持分法による投資損益（△は益）									△3	69
	有形固定資産除売却損益（△は益）									△0	169
	投資有価証券売却損益（△は益）									0	－
	デリバティブ評価損益（△は益）									274	△172
	売上債権の増減額（△は増加）									△442	△2,484
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△563	△336
	仕入債務の増減額（△は減少）									△52	380
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△25	△18
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△70	△640
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△18	△21
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△70	△215
	その他									2	59
	小計									1,947	123
	利息及び配当金の受取額									6	6
	利息の支払額									△27	△25
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△61	△715
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,865	△611
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△131	△140
	定期預金の払戻による収入									154	160
	有形固定資産の取得による支出									△415	△1,732
	有形固定資産の売却による収入									61	230
	投資有価証券の取得による支出									△108	△0
	投資有価証券の売却による収入									0	－
	その他の支出									△50	△63
	その他の収入									21	19
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△468	△1,527

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△4	△481
	長期借入れによる収入									2,855	700
	長期借入金の返済による支出									△1,766	△1,867
	リース債務の返済による支出									△0	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	272
	自己株式の取得による支出									0	△0
	配当金の支払額									△278	△297
	財務活動によるキャッシュ・フロー									806	△1,673
現金及び現金同等物に係る換算差額										△168	△103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,034	△3,916
現金及び現金同等物の期首残高										10,154	14,169
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 12,188	※ 10,252