(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,350
914
減価償却費
1,579
1,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△45
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
20
18
為替差損益（△は益）
109
持分法による投資損益（△は益）
191
△40
有形固定資産除売却損益（△は益）
17
41
デリバティブ評価損益（△は益）
△348
1
売上債権の増減額（△は増加）
△145
2,065
たな卸資産の増減額（△は増加）
359
333
仕入債務の増減額（△は減少）
△408
△891
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△350
85
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△89
△79
未収消費税等の増減額（△は増加）
91
未払消費税等の増減額（△は減少）
237
△289
その他
72
40
小計
3,636
3,867
利息及び配当金の受取額
8
10
利息の支払額
△20
△17
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△416
△1,103
3,209
2,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
△169
定期預金の払戻による収入
141
1,749
有形固定資産の取得による支出
△1,683
△2,733
有形固定資産の売却による収入
51
無形固定資産の取得による支出
－
△67
投資有価証券の取得による支出
△96
その他の支出
△215
△80
その他の収入
16
50
△1,854
△1,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
長期借入れによる収入
3,400
800
長期借入金の返済による支出
△1,768
△1,297
リース債務の返済による支出
△12
配当金の支払額
△272
△324
1,459
△844
現金及び現金同等物に係る換算差額
△142
△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,671
583
現金及び現金同等物の期首残高
8,930
12,158
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,601
※ 12,741