#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,676 | 2,240
| 減価償却費 | 3,253 | 3,236
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △20
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 54
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | △8
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 53
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21 | 25
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △21
| 支払利息 | 40 | 39
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 66
| デリバティブ評価損益（△は益） | △305 | △3
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 29
| 為替差損益（△は益） | 217 | △16
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52 | 1,490
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 663
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | △824
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △274 | 322
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | △289
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76 | △8
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | △166
| その他 | 112 | 12
| 小計 | 8,254 | 6,877
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21
| 利息の支払額 | △40 | △38
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △892 | △1,823
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,345 | 5,036
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △410 | △453
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 2,034
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,993 | △4,547
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 61
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △101
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △123
| 資産除去債務の履行による支出 | △40 | △20
| その他の支出 | △151 | △91
| その他の収入 | 105 | 68
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,532 | △3,173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | △10
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,900
| 長期借入金の返済による支出 | △3,258 | △3,966
| リース債務の返済による支出 | － | △28
| 配当金の支払額 | △532 | △610
| その他 | △0 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321 | △715
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △264 | △14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,133
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,930 | 12,158
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,158 | ※ 13,291