(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
914
1,722
減価償却費
1,646
1,599
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
△555
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
27
株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
13
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
18
21
補助金収入
△29
受取保険金
△30
為替差損益（△は益）
22
持分法による投資損益（△は益）
△40
142
有形固定資産除売却損益（△は益）
41
デリバティブ評価損益（△は益）
1
7
売上債権の増減額（△は増加）
2,065
△263
たな卸資産の増減額（△は増加）
333
719
仕入債務の増減額（△は減少）
△891
△244
その他の流動資産の増減額（△は増加）
85
542
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△79
118
未収消費税等の増減額（△は増加）
17
未払消費税等の増減額（△は減少）
△289
54
その他
36
97
小計
3,867
3,938
利息及び配当金の受取額
10
6
利息の支払額
△17
△21
補助金の受取額
29
保険金の受取額
30
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,103
△69
2,757
3,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△169
△179
定期預金の払戻による収入
1,749
159
有形固定資産の取得による支出
△2,733
△1,665
有形固定資産の売却による収入
51
9
無形固定資産の取得による支出
△67
△39
投資有価証券の取得による支出
△96
△1
その他の支出
△80
△15
その他の収入
50
△1,294
△1,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△1,297
△1,229
自己株式の取得による支出
△266
リース債務の返済による支出
△12
配当金の支払額
△324
△300
△844
△1,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
△102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583
267
現金及び現金同等物の期首残高
12,158
13,291
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,741
※ 13,559