(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,722
2,568
減価償却費
1,599
1,338
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△555
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
29
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
12
受取利息及び受取配当金
△6
△5
支払利息
21
15
補助金収入
△29
△34
受取保険金
－
為替差損益（△は益）
22
持分法による投資損益（△は益）
142
△156
有形固定資産除売却損益（△は益）
20
デリバティブ評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
△263
△438
棚卸資産の増減額（△は増加）
719
△305
仕入債務の増減額（△は減少）
△244
587
その他の流動資産の増減額（△は増加）
542
△85
その他の流動負債の増減額（△は減少）
118
△154
未収消費税等の増減額（△は増加）
△8
未払消費税等の増減額（△は減少）
54
△61
その他
97
小計
3,938
3,311
利息及び配当金の受取額
6
5
利息の支払額
△21
△15
補助金の受取額
34
保険金の受取額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△69
△858
3,914
2,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△179
△189
定期預金の払戻による収入
159
179
有形固定資産の取得による支出
△1,665
△1,054
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△39
△9
投資有価証券の取得による支出
△518
その他の支出
△10
その他の収入
1
△1,731
△1,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,229
△1,029
非支配株主からの払込みによる収入
3,601
自己株式の取得による支出
△266
リース債務の返済による支出
△17
配当金の支払額
△300
△323
△1,813
2,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△102
173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
267
3,296
現金及び現金同等物の期首残高
13,291
15,245
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,559
※ 18,542