(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,568
4,270
減価償却費
1,338
1,299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
△13
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12
11
受取利息及び受取配当金
△5
△11
支払利息
15
補助金収入
△34
△24
為替差損益（△は益）
△299
持分法による投資損益（△は益）
△156
△489
有形固定資産除売却損益（△は益）
20
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,237
デリバティブ評価損益（△は益）
5
売上債権の増減額（△は増加）
△438
49
棚卸資産の増減額（△は増加）
△305
509
仕入債務の増減額（△は減少）
587
252
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△85
199
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△154
△284
未収消費税等の増減額（△は増加）
△8
0
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61
△14
その他
44
小計
3,311
4,234
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△15
補助金の受取額
34
24
法人税等の支払額
△858
△1,318
2,476
2,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△386
定期預金の払戻による収入
179
366
有形固定資産の取得による支出
△1,054
△1,808
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△9
△10
投資有価証券の取得による支出
△518
投資有価証券の売却による収入
1,245
その他の支出
△33
その他の収入
22
△1,584
△595
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,029
△767
非支配株主からの払込みによる収入
3,601
自己株式の取得による支出
△806
リース債務の返済による支出
△17
△21
配当金の支払額
△323
△455
2,231
△2,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
173
600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,296
895
現金及び現金同等物の期首残高
15,245
15,538
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,542
※ 16,433