(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,270
1,486
減価償却費
1,299
1,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
11
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
受取利息及び受取配当金
△11
△48
支払利息
補助金収入
△24
為替差損益（△は益）
△299
△221
持分法による投資損益（△は益）
△489
89
持分変動損益（△は益）
－
△104
有形固定資産除売却損益（△は益）
△4
142
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,237
デリバティブ評価損益（△は益）
5
△125
売上債権の増減額（△は増加）
49
810
棚卸資産の増減額（△は増加）
509
△651
仕入債務の増減額（△は減少）
252
△615
その他の流動資産の増減額（△は増加）
199
△81
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△284
△213
未収消費税等の増減額（△は増加）
0
480
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14
124
その他
44
489
小計
4,234
2,905
利息及び配当金の受取額
48
利息の支払額
△10
補助金の受取額
24
法人税等の支払額
△1,318
△368
2,941
2,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△386
△189
定期預金の払戻による収入
366
189
有形固定資産の取得による支出
△1,808
△2,431
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△65
無形固定資産の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,245
その他の支出
△33
その他の収入
22
9
△595
△2,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
長期借入れによる収入
2,100
長期借入金の返済による支出
△767
△593
自己株式の取得による支出
△806
リース債務の返済による支出
△21
△27
配当金の支払額
△455
△364
△2,051
1,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
600
426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
895
1,724
現金及び現金同等物の期首残高
15,538
14,728
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,433
※ 16,452