(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,221
2,486
減価償却費
1,321
1,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
22
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
14
受取利息及び受取配当金
△55
△50
支払利息
13
25
為替差損益（△は益）
42
△7
持分法による投資損益（△は益）
153
139
持分変動損益（△は益）
△263
－
有形固定資産除売却損益（△は益）
7
△13
デリバティブ評価損益（△は益）
146
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△1,589
△756
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73
220
仕入債務の増減額（△は減少）
604
0
未収消費税等の増減額（△は増加）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△193
△1
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8
108
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△292
△130
その他
31
91
小計
2,058
3,463
利息及び配当金の受取額
55
利息の支払額
△14
△25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△57
△992
2,042
3,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297
△252
定期預金の払戻による収入
187
252
有形固定資産の取得による支出
△2,202
△2,434
有形固定資産の売却による収入
5
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△4
投資有価証券の取得による支出
△76
その他の支出
△53
その他の収入
82
△2,361
△2,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
長期借入れによる収入
1,700
長期借入金の返済による支出
△507
△550
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△26
配当金の支払額
△1,141
△1,013
△1,672
△190
現金及び現金同等物に係る換算差額
431
△321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,559
130
現金及び現金同等物の期首残高
15,846
16,203
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,286
※ 16,333