(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

2,468

242

 

減価償却費

1,258

1,731

 

減損損失

341

227

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

67

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

353

190

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15

23

 

受取利息及び受取配当金

86

51

 

支払利息

251

260

 

デリバティブ評価損益(△は益)

470

159

 

為替差損益(△は益)

132

106

 

固定資産除却損

-

31

 

持分法による投資損益(△は益)

40

44

 

売上債権の増減額(△は増加)

320

707

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

403

2,168

 

未払又は未収消費税等の増減額

402

306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

224

183

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

158

373

 

その他

51

751

 

小計

4,493

595

 

利息及び配当金の受取額

86

51

 

利息の支払額

251

257

 

法人税等の支払額

1,046

419

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,281

1,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

716

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,785

435

 

無形固定資産の取得による支出

197

264

 

長期前払費用の取得による支出

46

-

 

投資有価証券の取得による支出

6

4

 

長期貸付けによる支出

1

0

 

長期貸付金の回収による収入

40

2

 

その他

27

138

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,308

841

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400

2,200

 

長期借入れによる収入

3,785

1,000

 

長期借入金の返済による支出

1,655

2,569

 

自己株式の取得による支出

-

113

 

配当金の支払額

388

340

 

非支配株主への配当金の支払額

59

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

46

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

282

129

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,293

1,986

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38

54

現金及び現金同等物の期首残高

10,047

8,289

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,008

 8,343