【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
650,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
520,000
|
345,000
|
0.23
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,951
|
1,951
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,198,120
|
855,495
|
0.35
|
2020年５月～
2022年12月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
4,250
|
2,298
|
－
|
2020年４月～
2021年12月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り金
|
200,779
|
211,366
|
0.53
|
－
|
合計
|
2,575,101
|
1,416,111
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 当社はリース料総額に含まれる利息相当額を、定額法により各連結会計年度に配分しておりますのでリース債務につきましては、「平均利率」の記載を省略しております。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
300,000
|
355,495
|
200,000
|
－
|
リース債務
|
1,525
|
773
|
－
|
－
|
(注) 長期預り金については、個々の返済の期日がないため、連結決算日後５年以内における返済予定額の記載はしておりません。