【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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－
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－
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－
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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345,000
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300,000
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0.19
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,951
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1,536
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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855,495
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554,415
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0.43
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2021年５月～ 2022年12月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,298
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695
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－
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2021年４月～ 2021年12月
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その他有利子負債
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長期預り金
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211,366
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222,594
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－
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－
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合計
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1,416,111
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1,079,241
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 当社はリース料総額に含まれる利息相当額を、定額法により各連結会計年度に配分しておりますのでリース債務につきましては、「平均利率」の記載を省略しております。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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354,415
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200,000
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－
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－
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リース債務
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695
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－
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－
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－
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(注) 長期預り金については、個々の返済の期日がないため、連結決算日後５年以内における返済予定額の記載はしておりません。