(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
852
1,430
減価償却費
740
909
受取利息及び受取配当金
△16
△23
支払利息
4
2
固定資産除却損
12
3
災害による損失
84
-
売上債権の増減額（△は増加）
148
△741
棚卸資産の増減額（△は増加）
767
△3
仕入債務の増減額（△は減少）
331
457
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△13
その他
△415
△20
小計
2,504
2,001
利息及び配当金の受取額
16
23
利息の支払額
△4
災害損失の支払額
△6
法人税等の支払額
△197
△382
2,319
1,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△785
△375
無形固定資産の取得による支出
△1
0
△0
△786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
長期借入金の返済による支出
△310
自己株式の増減額（△は増加）
配当金の支払額
△129
△315
△7
△546
△638
現金及び現金同等物に係る換算差額
65
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,052
566
現金及び現金同等物の期首残高
972
2,982
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,024
※ 3,548