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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱日本触媒 |
第８回無担保社債 |
平成28年 |
― |
10,000 |
年 0.11 |
無担保社債 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
― |
10,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
― |
― |
― |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
13,186 |
9,976 |
1.42 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
8,195 |
11,583 |
0.99 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
25 |
25 |
2.65 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
29,166 |
26,374 |
0.75 |
平成30年～平成35年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
108 |
83 |
2.66 |
平成30年～平成37年 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
50,680 |
48,040 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
5,192 |
9,431 |
2,271 |
2,117 |
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リース債務 |
27 |
21 |
7 |
6 |
該当事項はありません。