(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△損失）
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8,673
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△72
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減価償却費及び償却費
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14,032
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14,595
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減損損失
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6
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－
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1,779
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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35
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38
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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169
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45
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受取利息及び受取配当金
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△997
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△662
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支払利息
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290
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185
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,783
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△392
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営業債権の増減額（△は増加）
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10,240
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16,810
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1,610
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3,240
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営業債務の増減額（△は減少）
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△11,535
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△13,555
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その他
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1,363
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1,038
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小計
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22,097
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23,049
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利息及び配当金の受取額
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4,512
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1,929
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利息の支払額
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△234
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△253
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法人所得税の支払額
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△4,172
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△2,086
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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22,203
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22,639
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△15,650
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△15,691
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無形資産の取得による支出
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△919
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△639
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投資の取得による支出
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△2,498
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△374
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投資の売却及び償還による収入
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2,371
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448
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関係会社株式の取得による支出
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△400
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－
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その他
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466
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△87
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△16,630
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△16,342
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△1,291
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△5,001
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長期借入れによる収入
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8,771
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8,252
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長期借入金の返済による支出
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△9,005
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△3,307
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リース負債の返済による支出
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△849
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△674
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自己株式の取得による支出
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△3
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△3
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配当金の支払額
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7
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△3,589
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△3,589
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非支配持分への配当金の支払額
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△261
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△120
|
その他
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－
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0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,229
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△4,442
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△463
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△199
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,119
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1,656
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現金及び現金同等物の期首残高
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47,434
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43,869
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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46,315
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45,526
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