(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,766
3,629
減価償却費及び償却費
21,175
21,911
減損損失
－
1,795
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
54
63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
261
164
受取利息及び受取配当金
△1,453
△1,093
支払利息
401
250
持分法による投資損益（△は益）
△2,340
△920
営業債権の増減額（△は増加）
7,355
5,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,258
1,949
営業債務の増減額（△は減少）
△573
△1,822
その他
△437
678
小計
34,951
31,726
利息及び配当金の受取額
5,293
2,358
利息の支払額
△357
△349
法人所得税の支払額
△6,105
△3,285
33,781
30,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,721
△22,246
無形資産の取得による支出
△1,279
△824
投資の取得による支出
△3,515
△424
投資の売却及び償還による収入
3,262
448
関係会社株式の取得による支出
△443
△808
△450
△23,503
△23,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
534
△7,197
長期借入れによる収入
8,771
8,191
長期借入金の返済による支出
△11,834
△5,447
リース負債の返済による支出
△1,263
△1,008
自己株式の取得による支出
△6
△4
配当金の支払額
△7,178
△5,383
非支配持分への配当金の支払額
△261
△731
0
△11,238
△11,579
現金及び現金同等物に係る換算差額
△249
△313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,210
△4,940
現金及び現金同等物の期首残高
47,434
43,869
現金及び現金同等物の四半期末残高
46,224
38,929