(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,588
8,112
減価償却費及び償却費
7,261
7,119
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△521
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
19
△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
△42
受取利息及び受取配当金
△511
△519
支払利息
95
83
持分法による投資損益（△は益）
△285
△1,046
営業債権の増減額（△は増加）
11,471
△5,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
△141
△4,165
営業債務の増減額（△は減少）
△11,160
5,626
その他
3,446
△58
小計
12,846
8,726
利息及び配当金の受取額
1,774
1,738
利息の支払額
△178
△100
法人所得税の支払額
△1,856
△1,044
12,587
9,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,138
△6,770
有形固定資産の売却による収入
41
632
無形資産の取得による支出
△292
△453
投資の取得による支出
△323
△330
投資の売却及び償還による収入
－
30
25
3
△9,687
△6,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,736
7,565
長期借入れによる収入
8,304
1,095
長期借入金の返済による支出
△2,676
△2,095
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△334
△479
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,589
△1,794
非支配持分への配当金の支払額
△120
△396
0
△3,152
△6,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
△140
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△393
△3,585
現金及び現金同等物の期首残高
43,869
36,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
43,476
32,756