(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
△72
17,750
減価償却費及び償却費
14,595
14,323
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△518
減損損失
1,779
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
38
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45
△30
受取利息及び受取配当金
△662
△713
支払利息
185
160
持分法による投資損益（△は益）
△392
△2,049
営業債権の増減額（△は増加）
16,810
△8,183
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,240
△12,070
営業債務の増減額（△は減少）
△13,555
9,689
その他
1,038
△3,187
小計
23,049
15,148
利息及び配当金の受取額
1,929
1,941
利息の支払額
△253
△176
法人所得税の支払額
△2,086
△911
22,639
16,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,691
△11,701
有形固定資産の売却による収入
4
699
無形資産の取得による支出
△639
△1,094
投資の取得による支出
△374
△384
投資の売却及び償還による収入
448
625
関係会社株式の取得による支出
△500
△91
503
△16,342
△11,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,001
3,394
長期借入れによる収入
8,252
8,944
長期借入金の返済による支出
△3,307
△5,826
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△674
△847
自己株式の取得による支出
△3
△4
配当金の支払額
△3,589
△1,794
非支配持分への配当金の支払額
△120
△396
0
△4,442
△6,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
△199
252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,656
△2,127
現金及び現金同等物の期首残高
43,869
36,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,526
34,214