(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
41,773
26,183
減価償却費
19,702
20,425
のれん償却額
9
8
修繕引当金の増減額（△は減少）
1,190
△2,233
受取利息及び受取配当金
△1,572
△1,590
支払利息
799
1,547
持分法による投資損益（△は益）
△1,407
△1,414
固定資産除売却損益（△は益）
271
824
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,756
△5,077
関係会社株式売却損益（△は益）
△4,543
－
売上債権の増減額（△は増加）
11,318
12,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,022
△5,736
仕入債務の増減額（△は減少）
3,432
5,574
負ののれん発生益
△512
段階取得に係る差損益（△は益）
179
補助金収入
△1,224
その他
△895
△2,538
小計
58,299
47,280
利息及び配当金の受取額
1,783
2,263
利息の支払額
△685
△1,497
法人税等の支払額
△8,651
△15,290
50,745
32,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,469
101
有形固定資産の取得による支出
△43,457
△35,429
有形固定資産の売却による収入
59
5,795
無形固定資産の取得による支出
△1,254
△1,304
投資有価証券の取得による支出
△147
△75
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,844
5,803
関係会社株式の取得による支出
△714
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,527
△434
△707
△29,391
△26,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,907
△14,256
短期社債の純増減額（△は減少）
△14,000
△0
長期借入れによる収入
22,137
22,856
長期借入金の返済による支出
△6,888
△6,468
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,894
△7,950
非支配株主への配当金の支払額
△765
△1,238
リース債務の返済による支出
△725
△778
△24,043
△7,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,279
1,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,968
△347
現金及び現金同等物の期首残高
68,408
64,767
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 64,440
※1 64,419