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（単位：百万円） |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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12,715 |
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19,495 |
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減価償却費及び償却費 |
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9,905 |
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9,793 |
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減損損失 |
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2,275 |
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101 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△673 |
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△1,001 |
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支払利息 |
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205 |
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220 |
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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△935 |
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△5,439 |
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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2,237 |
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3,129 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△371 |
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△2,075 |
|
その他 |
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832 |
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264 |
|
小計 |
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26,192 |
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24,487 |
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利息の受取額 |
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209 |
|
388 |
|
配当金の受取額 |
|
481 |
|
611 |
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利息の支払額 |
|
△198 |
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△220 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,146 |
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△3,211 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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23,538 |
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22,054 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△9,065 |
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△10,618 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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272 |
|
620 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△193 |
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△658 |
|
投資有価証券の売却による収入 |
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380 |
|
273 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
|
1,440 |
|
30 |
|
その他 |
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△932 |
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△1,392 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,098 |
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△11,745 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
28 |
690 |
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△147 |
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コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） |
28 |
△8,000 |
|
4,000 |
|
長期借入れによる収入 |
28 |
50 |
|
8 |
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長期借入金の返済による支出 |
28 |
△480 |
|
△3,480 |
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配当金の支払額 |
19 |
△2,353 |
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△2,589 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
|
△90 |
|
△187 |
|
その他 |
|
△62 |
|
△58 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△10,245 |
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△2,453 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△565 |
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△795 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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4,629 |
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7,062 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
７ |
44,869 |
|
49,498 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
７ |
49,498 |
|
56,559 |
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