（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
12,706
14,515
減価償却費及び償却費
8,373
8,943
負ののれん発生益
―
△8,101
受取利息及び受取配当金
△1,182
△807
支払利息
242
263
段階取得に係る差損益（△は益）
4,598
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,810
△2,898
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,832
△3,864
棚卸資産の増減額（△は増加）
△250
2,979
その他
411
768
小計
15,658
16,396
利息の受取額
622
300
配当金の受取額
625
588
利息の支払額
△220
△239
法人所得税の支払額
△2,818
△2,200
13,868
14,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,089
△6,647
有形固定資産の売却による収入
153
256
投資有価証券の取得による支出
△119
△327
投資有価証券の売却による収入
142
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,543
△2
△592
△7,915
△11,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△202
146
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
9,000
4,500
長期借入れによる収入
27,023
長期借入金の返済による支出
△6,425
△245
リース負債の返済による支出
△525
△620
配当金の支払額
△3,882
△2,824
非支配持分への配当金の支払額
△125
△96
△5
△109
△2,164
27,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
△977
△642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,813
30,126
現金及び現金同等物の期首残高
59,640
65,771
現金及び現金同等物の四半期末残高
62,453
95,897