（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,417
6,903
減価償却費及び償却費
2,796
3,313
受取利息及び受取配当金
△408
△353
支払利息
63
81
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
4,585
△761
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,994
768
棚卸資産の増減額（△は増加）
△616
△1,601
その他
△12
△274
小計
4,831
8,076
利息の受取額
138
79
配当金の受取額
345
267
利息の支払額
△43
△70
法人所得税の支払額
△760
△2,080
4,511
6,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,824
△3,191
有形固定資産の売却による収入
175
3
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
―
447
△351
△154
△2,003
△2,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
59
36
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
4,500
△2,000
リース負債の返済による支出
△230
△268
配当金の支払額
△1,412
△2,118
非支配持分への配当金の支払額
△96
△159
△1
2,820
△4,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
△285
190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,043
△945
現金及び現金同等物の期首残高
65,771
103,175
現金及び現金同等物の四半期末残高
70,814
102,230