(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
997
684
減価償却費
597
648
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△60
△70
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
△114
株式報酬費用
19
24
受取利息及び受取配当金
△88
△108
支払利息
2
為替差損益(△は益)
△122
40
投資有価証券売却損益(△は益)
-
17
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
有形固定資産除却損
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,022
2,503
棚卸資産の増減額(△は増加)
△117
326
仕入債務の増減額(△は減少)
△569
△1,031
未払消費税等の増減額(△は減少)
△12
△34
その他
183
△158
小計
△162
2,731
利息及び配当金の受取額
88
108
利息の支払額
法人税等の支払額
△379
△235
△454
2,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5
△0
投資有価証券の売却による収入
303
有形固定資産の取得による支出
△289
△368
△41
△49
△335
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△156
△177
長期借入金の返済による支出
△17
非支配株主への配当金の支払額
△24
△23
配当金の支払額
△258
△309
△455
△525
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,159
2,022
現金及び現金同等物の期首残高
12,119
11,203
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,960
※ 13,225