(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

997

684

 

減価償却費

597

648

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

3

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

60

70

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31

114

 

株式報酬費用

19

24

 

受取利息及び受取配当金

88

108

 

支払利息

2

2

 

為替差損益(△は益)

122

40

 

投資有価証券売却損益(△は益)

17

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

 

有形固定資産除却損

1

1

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,022

2,503

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

117

326

 

仕入債務の増減額(△は減少)

569

1,031

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12

34

 

その他

183

158

 

小計

162

2,731

 

利息及び配当金の受取額

88

108

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額

379

235

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

454

2,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

5

0

 

投資有価証券の売却による収入

303

 

有形固定資産の取得による支出

289

368

 

その他

41

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

335

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

156

177

 

長期借入金の返済による支出

17

17

 

非支配株主への配当金の支払額

24

23

 

配当金の支払額

258

309

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

455

525

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

59

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,159

2,022

現金及び現金同等物の期首残高

12,119

11,203

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,960

 13,225