(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,836

8,542

 

減価償却費

1,000

1,007

 

受取利息及び受取配当金

91

73

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,793

3,003

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,396

2,387

 

仕入債務の増減額(△は減少)

806

81

 

その他

21

1,785

 

小計

2,772

5,952

 

利息及び配当金の受取額

90

73

 

利息の支払額

11

5

 

法人税等の支払額

1,755

2,442

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096

3,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

0

0

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

0

 

有形固定資産の売却による収入

0

6

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,064

2,981

 

事業譲受による支出

40

 

その他

2

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,106

2,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

463

1,000

 

長期借入金の返済による支出

26

229

 

配当金の支払額

673

774

 

その他

24

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

260

25

現金及び現金同等物に係る換算差額

836

298

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

567

882

現金及び現金同等物の期首残高

14,311

13,928

現金及び現金同等物の四半期末残高

 14,878

 14,810