(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,836
8,542
減価償却費
1,000
1,007
受取利息及び受取配当金
△91
△73
売上債権の増減額(△は増加)
△1,793
△3,003
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,396
△2,387
仕入債務の増減額(△は減少)
△806
81
その他
21
1,785
小計
2,772
5,952
利息及び配当金の受取額
90
73
利息の支払額
△11
△5
法人税等の支払額
△1,755
△2,442
1,096
3,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
-
0
有形固定資産の売却による収入
6
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,064
△2,981
事業譲受による支出
△40
△2
8
△1,106
△2,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
463
長期借入金の返済による支出
△26
△229
配当金の支払額
△673
△774
△24
△22
△260
△25
現金及び現金同等物に係る換算差額
836
298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
567
882
現金及び現金同等物の期首残高
14,311
13,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,878
※ 14,810