(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,542
5,811
減価償却費
1,007
1,236
受取利息及び受取配当金
△73
△78
売上債権の増減額(△は増加)
△3,003
3,063
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,387
913
仕入債務の増減額(△は減少)
81
△2,765
その他
1,785
△593
小計
5,952
7,587
利息及び配当金の受取額
73
85
利息の支払額
△5
△16
法人税等の支払額
△2,442
△2,032
3,577
5,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
0
243
有形固定資産の売却による収入
6
3
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,981
△4,038
8
5
△2,967
△3,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,000
△600
長期借入金の返済による支出
△229
-
配当金の支払額
△774
△959
△22
△1
△25
△1,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
747
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
882
1,022
現金及び現金同等物の期首残高
13,928
18,761
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,810
※ 19,784