(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,108
12,972
減価償却費
6,019
6,631
のれん償却額
259
265
その他の引当金の増減額（△は減少）
△159
△88
受取利息及び受取配当金
△485
△607
支払利息
59
39
為替差損益（△は益）
△297
△324
持分法による投資損益（△は益）
△131
△245
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△1,372
有形固定資産処分損益（△は益）
232
252
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△81
投資有価証券評価損益（△は益）
57
売上債権の増減額（△は増加）
18
4,870
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,932
△8,129
前払費用の増減額（△は増加）
△289
△233
未収入金の増減額（△は増加）
834
1,323
前渡金の増減額（△は増加）
2
14
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,187
1,431
未払金の増減額（△は減少）
△427
△670
未払費用の増減額（△は減少）
△260
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△164
その他
141
△239
小計
14,456
15,714
利息及び配当金の受取額
646
737
利息の支払額
△62
△41
法人税等の支払額
△3,172
△2,096
法人税等の還付額
12
70
11,879
14,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△94
△19
定期預金の払戻による収入
215
41
短期貸付けによる支出
△146
有形固定資産の取得による支出
△6,001
△3,672
有形固定資産の売却による収入
3
1,490
無形固定資産の取得による支出
△163
△167
投資有価証券の取得による支出
△49
投資有価証券の売却による収入
112
投資有価証券の償還による収入
86
119
関係会社株式の取得による支出
△561
長期前払費用の取得による支出
△135
△1,024
固定資産撤去に伴う支出
△200
△210
事業譲受による支出
△6,228
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,628
48
△4
△12,762
△5,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,512
518
長期借入金の返済による支出
△2,222
△1,243
自己株式の取得による支出
△3,000
配当金の支払額
△2,556
△2,553
非支配株主への配当金の支払額
△7
△26
△47
△92
5,677
△6,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
281
514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,076
2,926
現金及び現金同等物の期首残高
46,663
47,483
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,739
50,410