(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,641
16,574
減価償却費
6,709
7,478
のれん償却額
71
70
引当金の増減額（△は減少）
128
△121
受取利息及び受取配当金
△1,090
△884
支払利息
78
202
為替差損益（△は益）
210
387
持分法による投資損益（△は益）
△36
△174
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△10
有形固定資産処分損益（△は益）
463
491
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△6,212
投資有価証券評価損益（△は益）
2,576
-
売上債権の増減額（△は増加）
180
4,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,669
△5,321
前払費用の増減額（△は増加）
△388
△392
未収入金の増減額（△は増加）
586
800
前渡金の増減額（△は増加）
△156
△184
仕入債務の増減額（△は減少）
3,658
3,260
未払金の増減額（△は減少）
△1,304
△69
未払費用の増減額（△は減少）
789
△178
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
131
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△306
△497
その他
574
△410
小計
15,689
19,646
利息及び配当金の受取額
1,214
883
利息の支払額
△73
△231
法人税等の支払額
△2,493
△2,421
法人税等の還付額
437
411
14,774
18,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22
△629
定期預金の払戻による収入
22
954
短期貸付けによる支出
△154
有形固定資産の取得による支出
△14,253
△11,977
有形固定資産の売却による収入
0
10
無形固定資産の取得による支出
△726
△123
有価証券の取得による支出
△108
投資有価証券の取得による支出
△863
△49
投資有価証券の売却による収入
18
9,404
有価証券の償還による収入
49
381
関係会社株式の取得による支出
△35
長期前払費用の取得による支出
△216
△444
固定資産撤去に伴う支出
△287
50
7
△16,490
△2,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
196
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△2,750
△3,606
自己株式の取得による支出
△3,000
△9,205
配当金の支払額
△3,721
△5,978
非支配株主への配当金の支払額
△47
△62
△41
△9,561
△3,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,464
1,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,742
13,235
現金及び現金同等物の期首残高
64,777
57,926
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 52,034
※1 71,161